알트코인 투자전략 가이드 (v.1)

Author: ilay_vp
Interpretation AI: Claude 3 Opus, ChatGTP-4o

알트코인은 종종 비트코인보다 훨씬 높은 수익률을 보이기 때문에 인기 있는 투자 선택이에요. 예를 들어, 저는 제 포트폴리오에 10개의 알트코인을 보유하고 있죠. 제 전략은 주요 국지적 정점에서 매도하고 상당한 조정 후에 재매수하거나 비트코인이 사이클 정점에 도달했을 때 매도하는 거예요.

이것은 차트의 첫 번째 버전이며, 새로운 인사이트를 발견함에 따라 업데이트될 거예요. 이제 저는 장기 투자를 위한 알트코인 투자의 최적 시기라고 생각하는 것에 초점을 맞출 거예요.

이 맥락에서, 저는 장기 관점을 비트코인이 사이클 정점에 도달하고 약 50주 조정에 들어가기 전까지로 봐요. 80-90% 이상의 조정을 피하고 싶다면 이 시점까지 모든 포지션을 청산하는 것이 중요해요. 그렇지 않으면 다음 사이클에서 많은 코인들이 ATH에 도달하거나 이를 초과하기 어려울 수 있거든요.

현재 차트에는 중간 정점(첫 번째 정점, 피트 스톱 등)에서의 진입점과 청산점에 대한 상세한 분석이 부족해요. 주요 아이디어는 다음과 같아요:

강세장 동안(제 생각에는 곧 재개될 거예요) 그리고 사이클 정점에 도달할 때까지, 알트코인은 비트코인의 영향을 크게 받아요. 비트코인이 상승하면 알트코인은 더 빠르게 상승하죠. 반대로 비트코인이 정점을 찍고 조정되면 알트코인은 더 깊게 하락하는 경향이 있어요. 국지적 정점/저점에서 매도하거나 매수할 필요는 없어요. 비트코인이 ATH를 돌파하고 그 위에 머무를 때 알트코인 시즌을 놓치거나 다른 주요 레벨(예: 피트 스톱 조정 기간의 끝 등)을 놓칠 수 있거든요. 일부 국가에서는 암호화폐를 장기 보유하면 세금 측면에서 더 유리할 수도 있어요.

제 이전 비트코인 반감기 인사이트 분석에서, 저는 사이클 시간 프레임, 첫 번째 정점과 사이클 정점 사이의 시기, 사이클 저점 사이의 시기 및 기타 간격에 관한 명확한 패턴을 발견했어요. 주요 요소는 타이밍과 가격 목표 모두에서 추정될 수 있죠.

첨부된 차트의 왼쪽 상단 모서리에 주요 차트 요소(원, 화살표 등)를 표시했어요.

저는 OTHERS 차트(상위 10개를 제외한 총 시가총액)가 비트코인 및 OTHERS 도미넌스 차트와 어떻게 상관관계가 있는지, 그리고 제가 발견한 내용을 보여주려고 노력했어요. 지금은 이것에 초점을 맞추죠.

OTHERS

녹색 직사각형은 제가 생각하기에 알트코인을 장기 매수하기에 최적의 시기를 강조해요. 일반적으로 사이클(4년 이상) 내에서 두 가지 주요 기간이 있어요. 첫 번째 기간은 비트코인이 사이클 정점 이후 50주 조정을 완료한 후이고, 두 번째는 중간 정점 이후의 조정 이후이며 비트코인이 ATH를 돌파하기 전이에요.

저는 비트코인을 알트코인으로 교환하는 세부 사항에 대해서는 자세히 설명하지 않을 거예요. 이는 복잡한 주제이며, 특히 중간 정점 단계와 그 이후의 조정 전에는 더욱 그래요. 우리는 현재 이를 경험하고 있죠. 지금은 교환 문제는 제쳐두죠.

또한 차트에서 볼 수 있듯이, 비트코인이 하단 추세선(파란색 상승 대각선)에 도달했을 때 알트코인에 대한 다른 유리한 매수 기회가 있었어요.

비트코인이 사이클 정점에서의 조정 이후 바닥을 찍고 새로운 사이클을 시작하면(빨간색 화살표로 표시), 알트코인은 일반적으로 비트코인보다 약간 늦게 바닥을 찍어요. 이는 두 번째와 현재 사이클에서 발생했지만, 세 번째 사이클에서는 예외가 있었죠. 따라서 알트코인에 투자하기 전에 먼저 비트코인이 바닥을 찍었는지 확인하는 것이 일반적으로 권장돼요.

사이클 전반에 걸쳐 투자에 흥미로운 새로운 알트코인이 등장해요. 비트코인 조정을 기다리지 않고 다양한 진입 전략을 고려할 수 있지만, 저는 이에 대해 광범위하게 논의하고 있어요(예를 들어, 종종 어떤 단계에서든 급등하는 밈 코인 등).

비트코인의 중간 정점 이후 조정 종료와 관련하여(우리의 현재 상황), 차트에서 볼 수 있듯이 이는 역사적으로 이전 사이클에서 알트코인을 매수하기에 가장 좋은 시기 중 하나였어요. 비트코인이 ATH를 찍고 그 위에 머무른 후에는 일반적으로 상당한 상승을 경험해요. 비트코인이 즉시 ATH를 돌파하지 않더라도 중간 정점 조정 후 바닥에서 매수한 알트코인을 보유하고 지속적인 ATH를 기다리는 것이 여전히 유리하죠.

이는 OTHERS 도미넌스 지표로 뒷받침돼요. 중간 정점 조정 후, 이전 사이클과 현재 사이클에서 거의 최저치를 기록했어요(보라색 대각선 추세로 확인). 따라서 중간 정점 조정 이후부터 비트코인이 ATH를 돌파하기 전까지의 기간은 알트코인이 단기적으로 일시적으로 하락할 수 있는 방식에 관계없이 매우 유리해요.

비트코인이 이전과 동일한 사이클 패턴을 따른다면, 우리에게는 앞으로 14개월이 남아 있어요. 지금처럼 유리한 시기는 다시 오지 않을 수 있어요. 알트코인이 상당히 하락했기 때문에(도미넌스 9%) 지금도 좋은 시기예요.

이전 강세장에는 없었지만 이번 사이클에서 훌륭한 성과를 보인 알트코인 챔피언을 식별할 수 있어요. 승자는 계속 뛰어난 성과를 보이죠. 비트코인의 사이클 저점에서 대부분의 챔피언은 아직 등장하지 않았어요. 그들은 지난 1년 반 동안에만 등장했기 때문에, 이제 그들의 성과, 성장 방식, 하락 방식 등을 비판적으로 평가하고 그에 따라 진행할 수 있어요. 아시다시피, 저는 6월 초에 알트코인을 매도하고 일부를 재매수했으며, 지난 일요일 밤에 새로운 것을 매수했고, 그 다음 검은 월요일에 윅을 잡아 나머지를 매수했어요. 그것들은 모두 이미 상당히 성장했고, 저는 이 추세가 계속되기를 희망해요.

저는 최근 다양한 지표, 온체인 메트릭, 차트, 고래 활동을 다시 확인했어요. 사이클의 변화나 지속적인 조정(비트코인의 새로운 저점)을 시사하는 중요한 것을 발견하지 못했어요. 여전히 S&P 조정 위험은 존재하지만, 저는 그것이 크게 실현되지는 않을 것이라고 생각해요.

OTHERS 도미넌스

OTHERS.D 차트에서는 모든 세 사이클의 중간 정점 레벨이 하나의 추세선으로 정렬되는 패턴이 있어요. 다른 모든 주요 레벨도 유사한 추세를 따르는 것으로 보여요. 따라서 차트에서 저는 첫 번째 정점, 사이클 정점, 사이클 정점 후 조정에 대한 OTHERS.D 값을 예측하려고 했어요.

또한 앞서 언급했듯이, 확립된 하단 추세는 현재 레벨(9%)이 바닥에 도달했음을 나타내요. 도미넌스 차트는 현재 매우 낮은 위치에 있으며 반전을 시작했어요. 미리 계산에 따르면 9%에서 19-22%로 성장할 것으로 예상되는데, 이는 알트코인에 대한 훌륭한 잠재력을 나타내요!

두 번째 사이클에서 OTHERS.D 레벨은 사이클 정점에서 첫 번째 정점보다 낮았던 반면, 세 번째 사이클에서는 더 높았어요. 이는 의문을 남겨요. 세 번째 사이클(2021년 11월)의 비트코인에 대한 완만한 사이클 정점 수치를 바탕으로, 저는 이전 분석(비트코인 반감기 인사이트 v.3)에서 이것이 블랙 스완 사건, 2021년 4월 첫 번째 정점까지의 포물선 성장, 더 깊은 조정, 고래에 의한 잠재적 인위적 성장과 관련이 있다고 결론 내렸어요. 이는 세 번째 사이클을 정규 사이클 타이밍으로 연장하기 위한 것이었죠. 현재 19-22%의 예측이 유지될지 변경될지는 불분명해요. 저는 지금 이 질문을 열어두었어요. 새로운 인사이트가 생기면 별도로 업데이트해 드릴게요.

차트에서 볼 수 있듯이(사이클 정점), 알트코인은 일반적으로 비트코인보다 몇 주 늦게 정점에 도달해요(3-4주). 이는 비트코인이 더 높은 저점을 형성할 때 발생하죠. 이는 두 번째와 세 번째 사이클에서 분명히 드러나요. 세 번째 사이클에서 이는 첫 번째 정점에서 발생했어요(알트코인은 2021년 5월 초에 정점을 찍은 반면 비트코인은 2021년 4월에 정점을 찍었죠). 2021년 11월에는 비트코인과 알트코인이 동시에 조정되었어요. 저는 이것이 블랙 스완 사건의 결과라고 생각하며, 이번 사이클에서는 그러한 영향이 나타나지 않을 수 있어요. 비트코인은 2025년 10월에 사이클 정점에 도달할 것으로 예상되며, 알트코인은 몇 주 후인 2025년 11월에 정점에 도달할 거예요.

저는 또한 중간 정점과 관련하여 추가적인 흥미로운 점을 관찰했어요. 많은 지표에 따르면 오늘날의 중간 정점 레벨(2024년 3월)은 비트코인 ETF 출시로 인해 과장되었어요. 이는 "특별한 사건"(흰색 원)이죠. OTHERS.D의 중간 정점 추세는 다른 레벨을 나타내요(검은색 화살표로 표시). 이는 중간 정점 레벨에만 적용되는 것이 아니에요. 정상적인 상황에서는 더 낮아야 하죠(이전 분석에서 언급한 대로). 또한 이는 덜 중요한 후속 조정을 시사해요(OTHERS.D 추세에서 보여지는 대로).

저는 이전에 특별한 사건이 양방향으로 암호화폐 가격 목표에 영향을 미치지만 사이클 시간 혼란으로 이어지지는 않아야 한다고 결론 내렸어요.

지금은 이게 전부예요. 이 분석이 도움이 되었기를 바라요!